公告日期：2019-07-05

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券
北京达唯科技股份有限公司

关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司分别于2018年11月26日、2018年12月12日召开第二届董事会第三次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》。公司采用定向发行方式发行人民币普通股29,677,449股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币1.00元，募集资金总额为人民29,677,449.00元。详见公司于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京达唯科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-048）。

募集资金已于2019年3月19日前（含）全部存入公司为本次股票发行开立的募集资金专用账户内，户名：北京达唯科技股份有限公司，开户行：招商银行北京分行阜外大街支行，账号：110936154710703，金额为人民币29,677,449.00元。该次发行已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2019]第1-00018号《验资报告》。

公司于2019年4月15日取得《关于北京达唯科技股份有限公司股票发行
股份登记的函》（股转系统函[2019]2159号），2019年4月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《北京达唯科技股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份将于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、原募集资金使用计划及实际使用情况

公司2018年11月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》，募集资金用于补充公司流动资金，包括支付员工薪酬、办公场所租赁费用、日常办公、业务研发、新业务拓展费用，并且支付本次发行的中介机构费用。

截至2019年7月4日，募集资金专用账户余额为29,601,645.64元，具体使用情况如下：

序号 用途 金额 时间

1 支付恒泰证券财务顾问费 100,000.00元 2019年6月10日

三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

鉴于本次发行募集资金使用周期较长，为提高资金使用效率，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的规定，拟使用闲置募集资金购买理财产品，利用闲置的募集资金2,900.00万元购买招商银行发行的“点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”。
根据《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划风险揭示书》，本次拟购买的理财产品为招商银行发行的“点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”，产品编码8688，风险评级为PR1（谨慎型），发行规模上限
600亿元人民币，每个交易日可申购赎回，理财计划产品类型为保本浮动收益类，理财计划将于2038年12月4日到期，但符合规定条件时，银行有权提前终止本理财计划。
四、审议和表决情况

公司于2019年7月5日召开第二届董事会第九次会议审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案，会议应到董事5名，实到董事5名。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《公司章程》的规定，本事项尚需提请股东大会审议。

公司于2019年7月5日召开第二届监事会第三次会议审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案，会议应到监事3名，实到监事3名。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决》。
五、使用闲置募集资金购买理财产品的目的、存在风险和对公司的影响
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置理财资金进行适度的委托理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收……
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