公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-014

证券代码：836080 证券简称：德洛股份 主办券商：中信建投

浙江德洛电力设备股份有限公司

关于关联方资金占用情况说明及整改情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联方资金占用情况说明

2018年12月29日，浙江德洛电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）关联方芜湖奇瑞出租汽车有限公司（杭州德洛集源新能源汽车有限公司股东，以下简称“奇瑞出租”）因经营管理周转需要，向公司控股子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司（以下简称“德洛集源”）暂借款人民币970,000.00元。奇瑞出租于2019年1月3日归还暂借款970,000.00元。

二、资金归还整改情况

1、关联方归还所占用的资金

截至2019年1月3日，关联方奇瑞出租已偿还所占用控股子公司的全部款项合计970,000.00元。

2、披露并履行补充审议程序

针对已发生的关联方占用资金问题，公司在《2018年年度报告》中已做相应的披露，涉及该事项的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议,该议案尚需提交股东大会审议。

3、整改措施

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

（1）进一步建立健全防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效

公告编号：2019-014

规范控股股东及关联方行为，不断提高公司的规范运作。

（2）完善内部控制制度，规范关联交易，加强内部沟通，减少不必要的关联交易，必要的关联交易严格按照公司相关制度进行内部审议。同时，公司信息披露义务人及时告知主办券商并进行披露。

（3）组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了系统培训，对《公司法》《证券法》以及全国中小企业股份转让系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

（4）为了防止今后可能发生的资金违规占用问题，公司财务负责人密切跟踪公司与各方资金往来，加强控制，为了防止可能发生的资金占用，公司财务人员密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方的资金往来情况，公司财务部对发生的资金往来事项要及时向董事会汇报。各部门根据资金往来的影响因素，进行动态跟踪分析与研究，及时汇报给信息披露事务负责人，履行审批程序和信息披露义务。

（5）公司信息披露义务人、财务总监、财务部今后每个月第1个工作日严格按照主办券商中信建投证券月度自查表要求进行核查，如实填写情况，及时反馈给中信建投证券。

三、关于公司内部控制制度的说明

自股份公司成立以来，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，先后制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，详细规定关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露、对关联方担保的程序等事宜。《公司章程》中明确规定公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的应当承担赔偿责任。

公告编号：2019-014

四、后续规范措施

公司将定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》的规……
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