公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-041

证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，保护投资者利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布（挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）的通知》（股份系统公告【2016】63号）等相关规定，拟对原部分募集资金进行变更。

一、募集资金基本情况

2017年9月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<旭成（福建）科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于2017年9月20日在公司2017年第七次临时股东大会上予以审议通过。

公司本次发行新增股份数为31,505,845股，发行价格人民币

3.43元/股，募集资金总额人民币108,065,048.35元。本次发行的

公告编号：2018-041

募集资金分别存放在募集资金专项账户:兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：118390100100003639）、厦门国际银行股份有限公司福州分行（账号：8006100000008254），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所（2017）验字E-001号《验资报告》确认。

2017年12月4日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于旭成（福建）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6933号）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司于2017年12月12日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，本次募集资金用途具体如下：

序号 募集资金使用投向 金额（元）

1 购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施 90,600,000.00

2 补充流动资金 17,465,048.35

合计 108,065,048.35

截止2018年8月31日，公司已使用募集资金72,664,177.03元，募集资金余额35,609,007.56元，具体如下：

募集资金使用情况表

项目 金额（元）

一、募集资金总额 108,065,048.35

加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 208,136.24

募集资金净额 108,273,184.59

二、募集资金使用

其中：1、购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施 55,392,922.26

2、补充流动资金 17,271,254.77

合计 72,664,177.03

三、尚未使用的募集资金余额 35,609,007.56

其中：1、购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施 35,207,077.74

公告编号：2018-041
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