公告日期：2025-04-25

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2023年第一次股票发行情况

2023年1月19日公司第三届董事会2023年第二次会议、第三届监事会2023年第二 次会议、2023年2月6日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科特 殊合金股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》，公司发行股票4,537,205 股，发行价格为人民币11.02元/股，公司共募集资金50,000,000.00元。

公司于2023年2月15日收到《关于对江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定 向发行无异议的函》（股转函[2023]332号）。

本次募集资金已于2023年2月24日全部到位，缴存银行为中国工商银行股份有限 公司南京江宁经济开发区支行，后续由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《验资报告》（编号：中审亚太验字（2023）000013号）审验。

2023年3月14日，公司披露了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发 行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2023年3月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2023年第三次股票发行情况

2023年11月24日公司第三届董事会2023年第八次会议、第三届监事会2023年第六 次会议、2023年12月11日公司2023年第六次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科 特殊合金股份有限公司股票定向发行说明书》，公司发行股票17,093,453股，发行价 格为人民币24.2783元/股，公司共募集资金415,000,000.00元，本次发行认购期为 2023年12月29日-2024年1月9日。

公司于2023年12月28日收到《关于同意江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票 定向发行的函》（股转函[2023]3413号）。

公司本次募集资金已于2024年1月9日全部到位，后续由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《验资报告》（编号：信会师报字[2024]第ZA10153号）审验。公司 收到募集资金415,000,000.00元，具体如下：缴存银行1为：上海浦东发展银行股份
有 限 公 司 滁 州 分 行 ， 银 行 账 户 （ 账 号 ： 29210078801700002932 和
29210078801500002933），到账募集资金150,000,000.00元；缴存银行2为：中国民生 银行股份有限公司南京北京西路支行，银行账户（账号：676018529），到账募集资金 为80,000,000.00元；缴存银行3为：中国工商银行股份有限公司南京苏源大道支行， 银行账户（账号：4301016219100264471），到账募集资金为160,000,000.00元；缴存
银 行 4 为 ：招 商 银行 股 份 有 限公 司 南京 珠 江 路 支行 ， 银行 账 户 （ 账号 ：
125904418410008），到账募集资金为25,000,000.00元。后续由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：信会师报字[2024]第ZA10153号）审验。
2024年4月25日，公司披露了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发 行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2024年4月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂牌公 司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂 牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并于2017年5月18日在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2017- 024），该制度经公司2016年第三次临时股东大会审议通过；2023年1月19日修订并在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号： 2023-008），该制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。