公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-008

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，增强资金收益能力，在确保资金安全、满 足公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统业务规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定和要求，公司管理层拟使用合计不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好的、可以保障资本金安全的银行协定 性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品和投资证券 公司、保险公司及信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险 等级低的理财产品，包括但不限于收益凭证、国债逆回购、货币基金、固收宝 约定收益和利率债等。
（二） 委托理财金额和资金来源

本次投资额度不超过 10,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益
可以进行再投资），均来自于自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司管理层拟使用合计不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的、可以保障资本金安全的银行协定性存款、

公告编号：2026-008

结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品和投资证券公司、保 险公司及信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的 理财产品，包括但不限于收益凭证、国债逆回购、货币基金、固收宝约定收益 和利率债等。
（四） 委托理财期限

自股东会审议通过后十二个月有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

2026 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1.尽管上述理财产品属于低风险投资品种，理财产品均需经过严格筛选和 风险评估。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3.相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品

公告编号：2026-008

等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

1.公司购买理财产品时，公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不 影响正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限、收益和双方的权利义 务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。将选择 流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、 期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控 制投资风险。

3.监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计。
四、 委托理财对公司的影响

本次购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的自有资金，不会对公司的 正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 备查文件

1.《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2.《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第……
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