公告日期：2019-08-20

证券代码：836148 证券简称：万怡会展 主办券商：兴业证券
上海万怡会展管理股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管 问答——定向发行（一）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定上海万怡会展管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

自 2016 年 3 月 21 日公司正式在股转系统挂牌以来，共完成一
次股票发行，详细情况如下：

公司于 2017 年 4 月 11 日召开第一届董事会第八次会议，审议通
过了《关于上海万怡会展管理股份有限公司股票发行方案的议案》等

相关议案，并于 2017 年 4 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大
会审议通过上述议案。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于上海万怡会展管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3218 号）的确认，本次股票发行 1,873,600 股。
本次发行对象为 3 名机构投资者：珠海中卫易健股权投资基金（有限合伙）、共青城凯石儆耘投资中心（有限合伙）、苏州建伟创业投资有限公司，每股发行价格为 13.35 元，由发行对象以现金方式认购，融资额不超过人民币 25,012,560 元（含 25,012,560 元）。截
止到 2017 年 5 月 5 日，公司已经收到该次发行对象认购的款项
25,012,560 元，并存放在中国农业银行股份有限公司上海静安支行下属的上海昌平路支行开立的募集资金专户。公司已与主办券商兴业证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司上海静安支行签订《募集资金三方监管协议》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2017]第 ZA15101 号”《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。公司本次股票发行募集资金主要用途为互联网事业部建设、全国运营中心的建设及补充流动资金。

（二）本期使用金额及期末余额

募集资金账户 2019 年年初余额为 1,955,317.26 元，本期利息收
入、理财收益扣除手续费净额 39,527.68 元，本期使用资金为1,994,365.11 元（包括使用募集资金和募集资金专户产生的理财收益和利息收入），本期期末余额为 479.83 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司此次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为此次发行批准设立的募集资金专项账户（开户银行：中国农业银行上海市昌平路支行，银行账号：03425300040014653）。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下:

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 25,012,560.00

二、利息收入理财收益扣除手续费净额 84,841.53

三、使用募集资金总额 25,096,921.70

具体用途：互联网事业部建设 10,083,673.97

全国运营中心建设 5,……
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