公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-002

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《2023
年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2600 号）确认，公司发行 278.75 万股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 1115 万元。募集资金到
位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 8 日出具的苏
公[2023]B075 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十五次会议和2023年8月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。具体内容详见公司于 2023年7月 31在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-022）。

公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司邗江分行签订了《募集资金三方监管协议》。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

截止 2025 年 2 月 20 日，募集资金专项账户的存放及余额情况如下：

公告编号：2025-002

账户名称 开户银行 银行账号 专户余额

江苏一万节能科技 中国银行股份有限公司扬

股份有限公司 州御河苑支行 533979707336 280,330.91

（二）募集资金的使用情况

项目 金额（元）

募集资金总额 11,150,000.00

募集资金净额 11,150,000.00

加：开户存入 10.00

加：利息收入 71,626.39

具体用途 累计使用金额

1、置换预先投入募投项目自筹资金 1,790,982.10

2、项目建设——厂房建设及装修费用 7,763,348.34

3、项目建设——设备采购 1,386,611.54

4、银行手续费 363.50

截至 2025 年 2 月 20 日募集资金余额 280,330.91

四、募集资金使用及披露中存在的问题……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。