公告日期：2019-08-08

证券代码：836231 证券简称：新力新材 主办券商：西部证券

浙江新力新材料股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定及《挂牌公司股票 发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，浙江新力新材料股份 有限公司（以下简称“公司”或“新力新材”）董事会对募集资金使用情况进行了专 项核查，并编制《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

截至本公告披露日，新力新材共计股票发行 1 次，为其 2016 年 11 月 10 日

公告《股票发行情况报告书》所对应的股票发行事项（即 2016 年第一次股票发 行）。该次发行共计募集资金 35,450,015.89 元，扣除发行费用人民币 75,000.00 元及多缴纳的款项 30.30 元（计入其他应付款）后，募集资金净额为人民币

35,374,985.59 元，截至 2019 年 6 月 30 日，该次募集资金已全部使用完毕。具体

情况如下：

2016 年 7 月 1 日，新力新材披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》

（2016-010）、《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（2016-011）、《股票 发行方案》（2016-013）。

2016 年 7 月 20 日，新力新材披露了《2016 年第一次临时股东大会决议公告》

（2016-015）、《股票发行认购公告》（2016-016）。

2016 年 8 月 17 日，新力新材披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》

（2016-018）、《关于调整股票发行方案的公告》（2016-019）、《股票发行方

案（修订）》（2016-020）、《募集资金管理制度》（2016-021）、《2016 年第二次临时股东大会通知公告》（2016-022）。

2016 年 9 月 2 日，新力新材披露了《2016 年第二次临时股东大会决议公告》

（2016-024）。

2016 年 9 月 8 日，新力新材披露了《关于股票发行方案的更正公告》

（2016-025）以及更正后的《股票发行方案（修订）》（2016-026）。

2016 年 9 月 3 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）

第 331ZC0551 号《验资报告》：“截至 2016 年 8 月 10 日止，新力新材已收到

34 位自然人缴纳的出资额合计人民币 35,450,015.89 元，经扣除发行相关费用人民币 75,000.00 元，扣除多缴纳的款项 30.30 元（计入其他应付款），实际募集资金净额为人民币 35,374,985.59 元，其中：新增注册资本人民币 12,266,431.00元，余额人民币 23,108,554.59 元计入资本公积。本次出资均以货币方式出资。”。

2016 年 10 月 25 日，公司收到全国中小企业股份转让系统同意公司股票发

行股份登记的函（股转系统函[2016]7809 号）。

2016 年 11 月 10 日，新力新材披露了《关于股票发行新增股份在全国中小

企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（2016-028），本次股票发行股份总数为 12,266,431 股，其中：有限售条件股份数量为 5,662,631 股，无限售条件股

份数量为 6,603,800 股。无限售条件股份已于 2016 年 11 月 15 日起在全国中小企

业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016年 8 月 8 日发布了《关于<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

公司于 2016 年 8 月 15 日召开……
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