公告日期：2016-03-03

河南惠强新能源材料科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

二〇一六年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不

表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公

司以下重大事项予以关注：

1、宏观经济政策风险

公司生产的锂电池隔膜是锂电池的原材料之一，下游行业主要为锂电池制造

行业。随着科技水平的提升和环保意识的增强，政府将锂电池隔膜制造业归类为

鼓励类产业，促进了锂电池隔膜制造行业的快速发展。根据AskCIData数据显示，

2014年，中国锂电池产量创历史新高，高达52.87亿支，较2013年环比增长

10.89%；2010年-2014年，中国锂电池产量的年复合增长率为18.44%。受国家

鼓励发展锂电池隔膜行业的利好影响，国内部分锂电池隔膜制造企业增加固定资

产投资，扩大生产规模，提升行业发展水平，以满足锂电池制造企业对锂电池隔

膜的旺盛需求。

如果中国未来的宏观经济增速大幅下降或者国家对锂电池隔膜产业的扶持

政策发生变化，则会对锂电池隔膜制造行业造成不利影响。

2、市场竞争风险

公司主要产品为不同规格的锂电池隔膜，主要应用于锂电池制造行业。目前，

我国锂电池隔膜制造企业的分布呈现一定的地域性，主要分布在华东、华北、华

南地区，以满足这些区域内的锂电池制造企业对锂电池隔膜的旺盛需求；同时，

锂电池隔膜的产量分布也具有一定的地域性，主要分布在广东、河南、江苏等省。

锂电池隔膜制造行业的市场集中程度很高，市场竞争较为激烈，占有显着的市场

份额的锂电池隔膜制造企业能对整个锂电池隔膜制造业的发展造成重大的影响。

未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司

在激烈的市场竞争中将面临较大的风险。

3、技术风险

公司存在着核心技术人员流失的风险。锂电池隔膜产品的质量，不仅取决于

企业的技术水平，同时，也取决于技术人员长期积累的技术经验。自成立以来，

公司核心技术人员和重要岗位技工非常稳定，但是依然存在核心技术人员、重要

岗位技工流失的风险。

在公司存在着核心技术人员流失风险的同时，公司也存在着核心技术失密的

风险。公司生产锂电池隔膜所采用的核心技术对产品质量和公司的发展十分关

键，一旦核心技术人员流失，将有可能降低企业产品的竞争力和市场份额。尽管

公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与相关的技术人员均

签订了保密协议，但仍存在由于管理不善或人才流失导致核心技术失密的风险。

4、资金短缺的风险

2013年度、2014年度及2015年1-7月，公司经营活动现金流量净额分别为

-9,639,279.65元、-2,069,997.62元及-7,908,794.58元，持续为负数，现金及现金等

价物净增加额分别为14,204,966.85元、-14,319,159.69元及453,891.29元。目前公

司仅通过向股东及其他公司借款取得购建厂房需要的大量资金，但未来随着公司

业务规模的快速扩大，将需要更多的资金来满足日常经营需求。如若未来公司经

营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能多渠道及时筹措资金，公司将

面临资金短缺的风险。

5、偿债能力较弱的风险

报告期各期末，公司流动比率和速动比率绝对值较小，主要系为扩建厂房和

生产线，公司近两年的负债增加较多所致。目前，公司资金主要来自于股东投入，

向股东及其他公司借款，未来如果公司的资产流动性和盈利能力下降或资产……
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