公告日期：2025-01-15

国投证券股份有限公司

关于成都中寰流体控制设备股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“中寰股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对中寰股份使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

一、 本次募集资金基本情况

2021 年 10 月 25 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 13.45 元/股，初始发行股数为 850.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 114,325,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 12,815,210.07 元，实际募集资金净额为人民币
101,509,789.93 元。2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资
者战略配售人民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币13.45 元，共计募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00 元和其他不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72 元。

上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从主承
销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日出具了
“XYZH/2021CDAA30276”及“XYZH/2021CDAA30283”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与国投证券、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，且公司募集资金的使用进度受到业务重心变化、场地受限等原因的影响而晚于预期较多，使得现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、 本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及品种

公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（三）投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。闲置募集资金
购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除……
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