
公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-005
证券代码:836343 证券简称:茶花电气 主办券商:南京证券
江苏茶花电气股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、
《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》,江苏茶花电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查。
一、募集资金基本情况
公司于2016年6月3日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈江苏茶花电气股份有限公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》,依据
发行方案,股票发行价格不低于3.60元/股(含3.60元),拟发行不超过150
万股,拟募集资金总额不超过540万元(含540万元)。公司实际发行150万股,募集资金540万元。截至2016年6月7日,公司已收到募集资金总额540万元。
本次发行经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验【2016】3432号验资报告。2016年8月8日,公司收到股转系统函【2016】6388号《关
于江苏茶花电气股份有限公司股票发行股份登记的函》。
截至2019年12月31日,公司募集资金已经使用5,405,989.96元,募集资金余额为0元,该账户于2019年12月30日完成注销。
二、募集资金存放和管理情况
上述股票发行投资款均按照《股票发行认购公告》的要求,于2016年6月8日前(含当日)汇至公司指定验资账户:
账户名称:江苏茶花电气股份有限公司
公告编号:2020-005
开户银行:北京银行南京分行营业部
银行账号:20000024209000006832037
2016年8月18日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于确认募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》,后因北京银行自身原因不能签署募集资金三方监管协议,公司于2016年9月8日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》,在南京银行设立募集资金专用账户:
账户名称:江苏茶花电气股份有限公司
开户银行:南京银行股份有限公司城东支行
银行账号:01440120210016824
公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
针对募集资金使用,根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》的规定,公司于第一届董事会第六次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《江苏茶花电气股份有限公司募集资金管理制度》。公司已建立《募集资金管理制度》,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。
截止2019年12月31日,公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形,也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。
三、募集资金的实际使用情况
公司2016年定向发行募集资金540.00万元,募集资金用途为补充经营资金和偿还银行借款。2016年使用募集资金偿还借款1,500,000元,补充营运资金
1,981,911.44元。2017年使用募集资金1,908,991.58元补充营运资金。2018年公司募集资金账户除支付银行账户管理费240元外,无其他支出。2019年使用募集资金207.77元补充运营资金,支付银行账户管理费220元。截止2019年12月31日公司募集资金剩余金额为0元。
公告编号:2020-005
公司2019年募集资金使用具体情况如下表所示:
项目 金额(单位:人民币元)
2018 年末募集资金余额 426.97
加:2019 年累计收到的……
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