公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-018

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于公司<2025年第一次股票定向发行说明书>的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于公司部分在册股东与认购对象签署<武汉北大高科软件股份有限公司股东协议>的议案》等议案。公司本次共发行股票771,010股，发行价格约为每股人民币12.97元，募集资金总额为人民币10,000,000.00元，其中现金认购部分实际为10,000,000.00元。中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）于2025年12月25日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具编号为中京国瑞-验字2025第0001号的验资报告，确认募集资金到账。本次发行已于2025年12月18日取得全国中小企业股份转让系统《关于同意武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2025]2810 号)。根据《武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集资金用途为补充流动资金。
二、 募集资金管理情况

公司于2025年11月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放、使用、监管、信息披露等作出了明确的规定。2025年12月25日，挂牌公司与华福证券、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户三方监管协

公告编号：2026-018

议》，对本次募集资金进行专户管理。公司为本次募集资金设立了募集资金专项账户，为民生银行武汉东湖支行开设的人民币募集资金监管账户655423260。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额10,000,000.00元。募集资金专户余额情况如下表：

单位：元

开户行名称 募集资金专用账户 截至2025年12月31日余额

民 生 银行 武 汉 东 湖 支 行 655423260 10,000,000.00

合计 - 10,000,000.00

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、 截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用的募集资金为人民币 0 元，募集资金的实际使用
情况汇总如下：

单位：元

项目 金额

一 募集资金总额 10,000,000.00

二 加：利息收入扣除手续费净额 0

三 减：已使用募集资金总额 ……
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