公告日期：2026-04-28

华福证券股份有限公司

关于

武汉北大高科软件股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“主办券商”）作为武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“北科软件”或“公司”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《股票定向发行规则》”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号--募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对北科软件2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于公司<2025年第一次股票定向发行说明书>的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于公司部分在册股东与认购对象签署<武汉北大高科软件股份有限公司股东协议>的议案》等议案。公司本次共发行股票771,010股，发行价格约为每股人民币12.97元，募集资金总额为人民币10,000,000.00元，其中现金认购部分实际为10,000,000.00元。中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）于2025年12月25日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具编号为中京国瑞-验字2025第0001号的验资报告，确认募集资金到账。本次发行已于2025年12月18日取得全国中小企业股份转让系统《关于同意武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2025]2810 号)。

根据《武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集资金用途为补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2025年11月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放、使用、监管、信息披露等作出了明确的规定。2025年12月25日，挂牌公司与华福证券、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金进行专户管理。公司为本次募集资金设立了募集资金专项账户，为民生银行武汉东湖支行开设的人民币募集资金监管账户655423260。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额10,000,000.00元。募集资金专户余额情况如下表：

单位：元

开户行名称 募集资金专用账户 截至2025年12月31日余额

民生银行武汉东湖支行 655423260 10,000,000.00

合计 - 10,000,000.00

三、募集资金变更用途情况

无。

四、募集资金的实际使用情况

1、截至2025年12月31日，公司已使用的募集资金为人民币0元，募集资金的实际使用情况汇总如下：

单位：元

项目 金额

一 募集资金总额 10,000,000.00

二 加：利息收入扣除手续费净额 0

三 减：已使用募集资金总额 0

其中：补充流动资金 0

四 募集资金余额（截至2025年12月31日） 10,000,000.00

2、2025年度公司募集资金使用情况如下：

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