公告日期：2017-08-24

证券代码：836391 证券简称：工大科雅 主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。一、募集资金基本情况

公司于2017年5月10日在公司第一届董事会第十四次会议上审

议通过了《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司2017年第一次

股票发行方案的议案》，且该方案于2017年5月25日在公司2017年

第三次临时股东大会上予以通过。

根据股票发行方案，此次以定向发行的方式发行5,000,000股普

通股，每股价格为人民币 8.50 元，此次发行募集资金总额不超过

42,500,000.00元，用于拓展公司主营业务，补充公司流动资金，提

升公司市场竞争力和抗风险能力。具体股票发行方案内容见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《河北工大科雅能源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-024）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出

具的天健验【2017】1-25 号《验资报告》显示，公司收到本次股票

发行所募集的资金42,500,000.00元。

公司于2017年6月22日收到股转系统函【2017】3301号《关

于河北工大科雅能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。截至股票发行认购期满日，即截至2017年6月6日，公司收到本次发行股份募集的资金42,500,000.00元。上述资金存放于河北银行股份有限公司裕华中路支行01241600000563 账户，该账户为公司为本次募集资金开设的监管专户。

2017年6月6日，公司与财达证券股份有限公司（以下简称“财

达证券”）、河北银行股份有限公司裕华中路支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设存放募集资金的专项账户。

2017年 8月，公司持续督导主办券商由财达证券变更为广发证

券股份有限公司（以下简称“广发证券”），由广发证券承担公司的持续督导责任，公司第一届董事会第十七次会议已审议通过《关于与财达证券股份有限公司解除原<募集资金三方监管协议>并与广发证券股份有限公司重新签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

截至2017年6月30日，公司存放募集资金的账户情况如下：

开户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额

河北工大科雅能 河北银行股份有限公司

源科技股份有限 裕华中路支行 01241600000563 37,070,860.41

公司

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

截止2017年6月30日，公司不存在未取得股份登记函前提前使

用募集资金情形；也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（单位：人民币元）

募集资金金额 ……
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