公告日期：2016-01-25

山东矩阵软件工程股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于《山东矩阵软件工程股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的反馈回复

主办券商

二零一五年十二月

山东矩阵软件工程股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于《山东矩阵软件工程股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的反馈回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

山东矩阵软件工程股份有限公司（以下简称“矩阵软件”、“公司”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）项目组以及北京市邦盛（济南）律师事务所（以下简称“律师”）、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《山东矩阵软件工程股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照《关于山东矩阵软件工程股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》（反馈稿）中以楷体加粗标明。

本回复报告中的字体代表以下含义：

仿宋： 反馈意见所列问题

宋体（不加粗）：对反馈意见所列问题的回复

楷体（加粗）： 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分

现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下：

一、公司特殊问题

1. 请公司按照督查报告格式指引的格式要求和货币单位修订最

近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表。

回复：

已修改如下：

最近两年及一期的主要会计数据和财务指标及监管指标简表

项目 2015年7月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

资产总计（万元） 2,242.75 1,738.02 1,788.73

股东权益合计（万元） 1,711.37 996.39 942.94

归属于申请挂牌公司

的股东权益合计（万 1,711.37 996.39 942.94

元）

每股净资产（元） 1.43 1.91 1.81

归属于申请挂牌公司

股东的每股净资产 1.43 1.91 1.81

（元）

资产负债率（母公司） 23.69% 42.67% 47.28%

流动比率（倍） 4.14 2.29 2.01

速动比率（倍） 1.63 1.25 0.84

项目 2015年1-7月份 2014年度 2013年度

营业收入（万元） 725.14 1,537.81 1,126.59

净利润（万元） 36.91 53.45 -27.58

归属于申请挂牌公司 36.91 53.45 -27.58

股东的净利润（万元）

扣除非经常性损益后 28.74 17.80 -64.61

的净利润（万元）

归属于申请挂牌公司

股东的扣除非经常性 28.74 17.80 -64.61

损益后的净利润（万

元）

毛利率（%） 37.22 ……
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