公告日期：2017-08-09

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）的要求，厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2016年7月24日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关

于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2016年第一次股票发行方案的

议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于针对股票发行事项修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年第一次股票发行相关事宜的议案》,以上议案经公司于2016年8月11日召开的2016年第二次临时股东大会会议审议通

过。

本公司经全国中小企业股份转让系统《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8160号）核准，向赵小文、方崇卿、洪江彬、陈国华、张磊、毛记方、谢东星、厦门西堤汇资产管理合伙企业（有限合伙）及厦门西堤贰号投资合伙企业（有限合伙）共发行股票1,300,000股，每股发行价格为人民币25元，募集资金总额为人民币32,500,000元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZB0064号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司本次股票发行的认购账户为公司设立的募集资金专项账户，开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门海沧东孚支行，账户账号：3515 0110 0952 0966 6888。

三、募集资金的使用情况

公司本次发行股票共募集资金32,500,000.00元，募集资金主要

是用于补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。截至 2017年 6月 30日，公司募集资金已使用17,911,322.93元，具体实际使用情况如下：

项目 累计金额（元） 其中：2017年1-6

月金额（元）

一、募集资金总额 32,500,000.00 -

加：利息收入扣除手续费净额 66,526.97 35,993.15

二、变更用途的募集资金总额 1,750,000.00 1,750,000.00

三、募集资金使用 16,227,849.90 11,508,439.70

其中：薪酬费用等 4,630,757.73 3,149,180.78

研发相关支出 ……
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