公告日期：2019-04-19

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券
北京安怀信科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，北京安怀信科技股份有限公司（以下简称“安怀信、”“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用况的专项说明。
一、募集资金基本情况

自2016年4月11日挂牌以来，安怀信共行三次股票发行，其募集资金情况如下：

1、第一次股票发行基本情况

2016年5月20日及2016年6月8日，公司第一届董事会第三次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行方案的议案》。《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》公布后，2016年8月19日，公司第一届董事会第四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于对<北京安怀信科技股份有限公司股票发行方案>进行修订的议案》，根据相关要求，对原股票发行方案中的募集资金用途等内容进行修订和补充说明。

根据原《股票发行方案》和修订后的《股票发行方案》，公司本次股票发行不超过60万股，均为非做市库存股，募集资金总额不超过1,200万元（实际募集资
金金额为1,000万元）。本次募集资金用途为：项目研发投入600万元及市场开拓投入200万元，同时补充公司流动资金200万元。

2016年6月13日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票发行认购公告》。

2016年7月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000498号《验资报告》，截至2016年6月21日，安怀信已收到发行对象以货币缴纳的募集资金共计1,000万元。

2016年9月23日，安怀信取得了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7039号）

截至本说明出具之日，第一次股票发行的募集资金全部使用完毕。

2、第二次募集资金基本情况

2017年7月28日及2017年8月16日，公司召开了第一届董事会第十次会议及2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司员工股权激励计划的议案》和《关于北京安怀信科技股份有限公司员工股权激励股票发行方案的议案》，该次股票发行募集资金金额为580,000元，募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，即支付人员工资。发行费用具体金额以公司与相关机构签署的协议为准。

2017年8月21日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票发行认购公告》。2017年9月12日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第0060号《验资报告》，截至2017年8月30日止，安怀信已收到投资人缴纳的增资款合计人民币580,000.00元。

2017年10月9日，安怀信取得了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5874号）。

截至本说明出具之日，第二次股票发行的募集资金全部使用完毕。

3、第三次募集资金基本情况

2018年3月29日及2018年4月15日，公司召开了第一届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京安怀信科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，本次发行股票的种类为无限售条件的
人民币普通股。本次定向发行股份数量为1,107,250股,募集资金总额为人民币20,000,000.00元。投资者以现金方式认购，募集资金在扣除发行费用后，具体用途主要包括：

1）支付购买N-Updating结构有限元模型修正软件款项200万元；

2）支付正向研发对标中心项目（一期）建设费用600万元；

3）支付全资子公司-增逸（上海）信息科技有限公司投资款200万元（最终用途为补充子公司流动资金）；

4）剩余募集资金1,000万元在扣除发行费用（发行费用尚未最终确定，具体以与中介机构签署的合同金额为准）后，全部用于补充公司流动资金。发行费用具体金……
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