公告日期：2019-08-26

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，北京安怀信科技股份有限公司（以下简称“安怀信、”“本公司”或“公司”）董事会编制了自 2019 年以来截至 2019/6/30（报告期）募集资金存放与使用况的专项说明。

自 2016 年 4 月 11 日挂牌以来，安怀信共行三次股票发行，其中第一次股票

发行募集资金和第二次股票发行募集资金已于 2018 年度使用完毕，存续至本报告期的募集资金为第三次股票发行（2018 年第一次股票发行）募资资金，其具体情况如下。

一、募集资金基本情况

2018 年 3 月 29 日及 2018 年 4 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十四次会

议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》，本次发行股票的种类为无限售条件的人民币普通股。本次定向发行股份数量为 1,107,250 股,募集资金总额为人民币20,000,000.00 元。投资者以现金方式认购，募集资金在扣除发行费用后，具体用途主要包括：

1）支付购买 N-Updating 结构有限元模型修正软件款项 200 万元；

2）支付正向研发对标中心项目（一期）建设费用 600 万元；

3）支付全资子公司-增逸（上海）信息科技有限公司投资款 200 万元（最终用途为补充子公司流动资金）；

4）剩余募集资金 1,000 万元在扣除发行费用（发行费用尚未最终确定，具体以与中介机构签署的合同金额为准）后，全部用于补充公司流动资金。发行费用具体金额以公司与相关机构签署的协议为准。

2018 年 6 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布了《股票发行认购公告》。2018 年 7 月 27 日，中喜会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第 0060 号《验资报告》，截

至 2018 年 6 月 22 日止，安怀信已收到投资人缴纳的增资款合计人民币

20,000,000.00 元。

2017 年 8 月 23 日，安怀信取得了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发

行股份登记的函》（股转系统函【2018】3005 号）。

公司于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二

次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，并经 2019 年 1 月 4 日召开

的 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第四次会议、第一届监事会第

四次会议及于 2016 年 9 月 8 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了

《北京安怀信科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2016 年 8 月 23 日在全

国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-022）。

2、募集资金的存放和监管情况

公司为 2018 年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（开户行：杭州银行股份有限公司北京分行，账号 1101040160000847615），并与主办券商和开户行签署了《三方监管协议》，募集资金全部存放于该账户中。公司募集资金的存放和管理符合届时有效的法律、法规和业务规则等规定。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金实际余额为 7,291,962.78 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，该次募集资金实际余额为 303,901.83 元。

2019 年上半年度使用金额为 6,992,56……
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