公告日期：2018-08-15

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券
北京安怀信科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

北京安怀信科技股份有限公司（以下简称“安怀信”、“公司”）根据股转系统公告［2016］63号－关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《解答（三）》”）的有关规定，编制了《北京安怀信科技股份有限公司关于募集资金存放与使用的专项报告》
一、 募集资金基本情况

自2016年4月11日挂牌以来，公司共进行股票发行2次，其具体情况如下：

1、第一次股票发行基本情况

（1）第一次发行股票募集资金用途

2016年5月20日及2016年6月8日，公司第一届董事会第三次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行方案的议案》。《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》公布后，2016年8月19日，公司第一届董事会第四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于对<北京安怀信科技股份有限公司股票发行方案>进行修订的议案》，根据相关要求，对原股票发行方案中的募集资金用途等内容进行修订和补充说明。

根据原《股票发行方案》和修订后的《股票发行方案》，公司本次股票发行不超过60万股，均为非做市库存股，募集资金总额不超过1,200万元（实际募集资金金额为1,000万元）。本次募集资金用途为：项目研发投入600万元及市场开拓投入200万元，同时
补充公司流动资金200万元。

2016年6月13日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票发行认购公告》。2016年7月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000498号《验资报告》，截至2016年6月21日，安怀信已收到发行对象以货币缴纳的募集资金共计1,000万元。

2016年9月23日，安怀信取得了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7039号）。

截至本报告书出具之日，第一次股票发行的募集资金全部使用完毕。

（2）第一次发行股票募集资金的存放与管理

2016年8月19日公司第一届董事会第四次会议及第一届监事会第四次会议、2016年9月8日公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《北京安怀信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司为第一次发行股票募集资金开设了募集资金专项账户（开户行：招商银行股份有限公司北京万达广场支行，账号110922919510901），并与主办券商和开户行签署了《三方监管协议》，募集资金全部存放于该账户中。公司募集资金的存放和管理符合届时有效的法律、法规和业务规则等规定。

公司第一次发行股票募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

2、第二次募集资金基本情况

（1）第二次发行股票募集资金用途

2017年7月28日及2017年8月16日，公司召开了第一届董事会第十次会议及2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司员工股权激励计划的议案》和《关于北京安怀信科技股份有限公司员工股权激励股票发行方案的议案》，该次股票发行募集资金金额为580,000元，募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，即支付人员工资。发行费用具体金额以公司与相关机构签署的协议为准。

2017年8月21日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票发行认购公告》。2017年9月12日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第0060号《验资报告》，截至2017年8月30日止，安怀信已收到投资人缴纳的增资款合计人民币580,000.00元。

2017年10月9日，安怀信取得了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5874号）。

截至本报告书出具之日，第二次股票发行的募集资金全部使用完毕。

（2）第二次发行股票募集资……
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