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公告日期：2018-12-19
公告编号： 2018-076
证券代码： 836426 证券简称： 安怀信 主办券商： 西南证券
北京安怀信科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管
理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 及《 关于挂牌公
司股票发行有关事项的规定》 等有关规定，北京安怀信科技股份有限
公司（以下简称“ 本公司” 或“公司” ） 拟对 2018 年第一次股票发行
部分募集资金用途进行变更。
一、 募集资金基本情况
2018 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关
于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议
案》 ;2018 年 4 月 15 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了
上述议案。根据该方案，公司本次定向发行股份数量为 1,107,250 股，
发行价格为 18.0627 元， 募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。
截至 2018 年 6 月 22 日，募集资金 20,000,000.00 元全部出资到
位。 2018 年 7 月 27 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-076
次股票发行进行了验资，并出具编号为中喜验字[2018]第 0099 号《验
资报告》。
2018 年 8 月 25 号，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转
系统函[2018]3005） ,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、 募集资金原使用计划及实际使用情况
（一） 募集资金原使用计划
根据公司披露的《 2018 年第一次股票发行方案》和《 2018 年第一
次股票发行情况报告书》，公司本次股票发行募集资金 2,000 万元，
具体用途如下：
序号 项目名称 金额（万元）
1 N-updating 结构有限元模型修正软件款项 200.00
2
正向研发对标中心项目（一期）建设-硬件 400.00
正向研发对标中心项目（一期）建设-软件 200.00
3 增逸（上海）信息科技有限公司投资款 200.00
4 补充流动资金（扣除发行费用后） 1,000.00
合计 2,000.00
（二） 募集资金实际使用情况
截至 2018 年 12 月 17 日，公司募集资金实际使用情况如下：
序号 项目名称 金额（元）
一 募集资金总额 20,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 14,109.96
二 可使用募集资金金额 20,014,109.96
三 募集资金已使用金额
减： N-updating 结构有限元模型修正软件款项 2,000,000.00
正向研发对标中心项目（一期）建设-硬件 1,178,200.00
正向研发对标中心项目（一期）建设-软件 59,5000.00
补充流动资金 7,768,156.25
公告编号： 2018-076
合计： 11,541,356.25
四 募集资金余额 8,472,753.71
三、 募集资金变更用途具体情况
为充分发挥公司资金的使用效率，现根据公司实际情况，拟对部
分募集资金用途进行调整，调整后具体情况如下：
序号 项目名称 变更前金额
（万元）
变更后金额
（万元）
1 N-updating 结构有限元模型修正软件款
项
200.00 200.00
2
（ 1）正向研发对标中心项目建设 （一期）
-硬件
400.00 140.00
（ 2）正向研发对标中心项目建设 （一期）
-软件
200.00 60.00
3 增逸（上海）信息科技有限公司投资款 200.00 0.00
4 补充流动资金 1,000.00 1,600.00
（ 1）人工支出 530.00 990.00
（ 2）房租及水电物业费支出 120.00 120.00
（ 3）主营业务相关采购支出 328.00 468.00
（ 4）股票发行费用 22.00 22.00
合计 2,000.00 2,000.00
此次募集资金变更后，股票发行募集资金 2,000 万元中用于补充
流动资金的金额为 1,600 万元。
本次募集资金使用可根据实际……
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