公告日期：2019-04-22

证券代码：836467 证券简称：诺德新材 主办券商：西部证券
江苏诺德新材料股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规定，江苏诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年1月1日至2018年12月31（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制本专项报告。

一、公司募集资金基本情况

自2016年5月3日挂牌至2018年12月31日，公司共计发生2次发行股票募集资金行为，即2017年第一次股票发行，该笔资金已于2017年使用完毕；2018年第一次股票发行。涉及报告期内募集资金存放与实际使用情况核查的股票发行为2018年第一次股票发行，具体情况如下：

2018年1月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议，通过
了《关于〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》，拟非公开发行不超过883.00万股（含883.00万股）股票，发行价为每股人民币6.80元，募集资金不超过6,004.40万元(含6,004.40万元)，用于偿还银行贷款及公司高频微波覆铜板生产线建设。2018年2月1日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》。2018年3月1日至3月5日，发行对象认购缴款，实际认购股票588.2352万股，募集资金3,999.99936万元。2018年3月7日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2018]B021号《验资报告》。2018年3月28日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏诺德新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1178号）。2018年4月25日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司2018年第一次股票发行实际发行股票588.2352万股，实际募集资金金额为人民币3,999.99936万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司于2017年4月6日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

（二）2018年第一次股票发行募集资金存放与管理情况

1、募集资金专户及三方监管协议情况

公司为2018年第一次股票发行设立募集资金专项账户，账号：3206230011010000035462，户名：江苏诺德新材料股份有限公司，开户行：江苏如东农村商业银行股份有限公司营业部。该次募集资金3,999.99936万元已于2018年3月5日存入上述募集资金专项账户。2018年3月7日，公司与开户银行江苏如东农村商业银行股份有限公司营业部、主办券商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2、使用募集资金进行现金管理情况

2018年7月9日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保募集资金符合使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的保本型、低风险型短期银行理财产品。投资额度不超过人民币2,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。投资取得的收益可再投资于符上述条件的银行理财产品，再投资的金额包含在上述额度以内。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。2018年7月27日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至2018年12月31日，公司尚未使用募集资金购买理财产品。
三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金用途

根据公司《2018年第一次股票发行方案》，本次股票发行拟募集资金不超过6,004.40万元（含6,004.40万元），其中600.00万元用于偿还银行贷款，另外5,404.40万元用于公司高频微波覆铜板生产线建设。如本次发行预计募集资金未能按照预期募足，公司将募集资金优先用于偿还银行贷款。

根据公司《股票发行情况报告书》，本次股票发行实……
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