公告日期：2025-12-16

证券代码：836477 证券简称：元延医药 主办券商：国海证券
北京元延医药科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 15 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过；拟
于 2025 年 12 月 31 日经公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京元延医药科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范北京元延医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，保护投资者合法权益和公司财务安全，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国物权法》（以下简称《物权法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）和《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，公司为子公司提供的担保视为对外担保。

本制度所称反担保，是指公司为债务人向债权人提供担保时，要求债务人或第三人为公司提供的担保，以担保公司代为履行或承担责任后所得追偿权的实现。

第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任
何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第二章 审批程序

第四条 公司因业务需要可以为具备以下条件的法人提供担保：

（一）依法设立并有效存续，不存在依法应当终止的情形；

（二）股权清晰，不存在权属争议或潜在纠纷；

（三）该法人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员近三年无不良信用记录和重大法律违法行为；

（四）经营活动符合法律法规及国家产业政策；

（五）被担保债务资金用途符合主合同约定；

（六）最近一个会计年度盈利、具有稳定的经营现金流量且无财务状况明显恶化的情形，具有较好的盈利能力；

（七）能够提供有效的反担保。

第五条 债务人提请公司提供担保的，应向公司提供以下材料：

（一）申请函

（二）债务人及反担保人的营业执照等身份证明文件；

（三）主债务合同；

（四）债务人及反担保人最近一期的审计报告原件；

（五）担保合同、反担保合同文本；

（六）反担保属于物保的，提供有关财产的权属证书；

（七）债务人、反担保人尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况的说明；

（八）债务人提请公司提供担保、反担保人同意提供反担保的内部决策文件；
（九）公司认为需要提交的其他资料。

申请函应当包括以下内容：

（一）债务人的基本情况；

（二）担保的主债务情况说明；

（三）担保类型及担保期限；

（四）担保协议的主要条款；

（五）债务人对于担保债务的还贷计划及来源的说明；

（六）反担保方案。

第六条 公司接受的反担保方式包括：

（一）保证；

（二）抵押；

（三）质押。

保证人应当具备《担保法》规定的担保资格，债务及对外担保合计余额不得超过其净资产的百分之四十，连续两年盈利，无重大诉讼、仲裁、行政处罚及受刑事追诉。

抵押物、质物应当权属明晰，不存在权利瑕疵和权利限制。

不动产抵押率（按净值计算）不高于百分之七十；动产抵押率、质押率（按净值计算）不高于百分之五十，股权、债券等权利的质押率（分别按投资额、债券面值计算）不高于百分之七十。

第七条 公司财务部为公司对外担保的职能管理部门。

公司收到债务提请公司担保的材料后，应及时将有关资料转交公司担保管理部门，由担保管理部门对债务人、反担保人的财务状况和资信情况进行调查，并对公司提供担保的风险进行评估。

第八条 在有关对外担保事项的议案提交董事会或股东会审议前，担保职能管理部门应当调查被担保人的资信状况，对担保事项的收益和风险进行充分分析，并就以下事项出具书面报告：

（一）营业执照等身份证明是否真实有效；

（二）主债务合同、担保合同、反担保合同是否合法有效；

（三）债务人、反担保人是否具备偿债能力；……
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