公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-011
证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知要求，江西小兔文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。
一、募集资金基本情况

2017年10月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西省种源生态农业股份有限公司股票发行方案的议案》，发行股票550万股，每股价格为人民币2.00元/股，募集资金总额为11,000,000.00元。缴存银行为中国银行江西省赣州市石城支行，账号为190239058972，公司于2017年11月30日收到认购人缴存的股份认购款11,000,000.00元。2018年3月16日经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中天运[2017]验字第90124号验资报告。本次定向发行于2018年5月8日收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股票发行股份登记的函[2018]1736号。

公告编号：2019-011
2018年7月26日及2018年8月13日，江西省种源生态农业股份有限公司分别召开第一届董事会第十九次会议、2018年第四次临时股东大会表决通过《关于变更公司名称及证券简称》议案，公司拟变更全称为“江西小兔文旅股份有限公司”，简称由“种源农业”变更为“小兔文旅”。经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，自2018年9月12日起，公司全称由“江西省种源生态农业股份有限公司”变更为“江西小兔文旅股份有限公司”，证券简称由“种源农业”变更为“小兔文旅”，证券代码保持不变。
二、募集资金存放和管理情况

公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2017年11月30日，本次股票发行募集资金11,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：
户名：江西省种源生态农业股份有限公司
开户行：中国银行江西省赣州市石城支行
账号：190239058972
三、募集资金实际使用情况

截止2018年12月31日，募集资金账户余额2,250,085.16元，剩余募集资金均将继续用于既定的募集资金用途。

募集资金的具体使用情况如下：

募集资金使用情况明细表

单位：元

公告编号：2019-011
项目 资金账户（190239058972）
一、募集资金总额 11,000,000.00
二、利息收益 23,250.38
三、募集资金使用 -
1、补充流动资金 731,165.22
2、支付发行费用 242,000.00
3、偿还公司借款 2,000,000.00
4、购买房车 5,800,000.00
四、募集资金余额 2,250,085.16
四、是否存在变更募集资金使用用途的情况

公司存在变更募集资金使用用途的情况。

2018年5月29日，公……
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