公告日期：2019-04-24

安信证券股份有限公司

关于江西小兔文旅股份有限公司

2018年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“我司”）作为江西小兔文旅股份有限公司（证券代码：836492，以下简称“小兔文旅”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，通过日常了解、核对银行流水、查阅公司募集资金存放与使用情况的专项说明等方式对小兔文旅2018年股票发行的募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，小兔文旅自挂牌至2018年12月31日，已完成股票发行1次。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年9月18日在公司第一届董事会第十五次会议上审议通过了《江西省种源生态农业股份有限公司股票发行方案》的议案，在该方案中确定了公司发行股份数量不超过5,500,000股（含5,500,000股），每股价格不高于人民币2.00元，且该方案于2017年10月9日在公司2017年第七次临时股东大会上予以通过，本次股票发行的发行价格为2.00元每股，发行数量为5,500,000股，募集资金金额为11,000,000.00元。公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月16日出具的中天运[2017]验字第90214号《验资报告》显示，截止2017年11月30日缴款截止期限，公司指定的认购资金专用账户已收到参与定向发行发行股票认购的投资者缴付的认购资金总额11,000,000.00元。本次定向发行于2018年5月8日收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股票发行股份登记的函[2018]1736号。

公司取得《关于江西省种源生态农业股份有限公司股票发行股份登记的函》【股转系统函[2018]1736】之前，不存在提前使用募集资金情形。

2018年7月26日及2018年8月13日，江西省种源生态农业股份有限公司分别
召开第一届董事会第十九次会议、2018年第四次临时股东大会表决通过《关于变更公司名称及证券简称》议案，公司拟变更全称为“江西小兔文旅股份有限公司”，简称由“种源农业”变更为“小兔文旅”。经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，自2018年9月12日起，公司全称由“江西省种源生态农业股份有限公司”变更为“江西小兔文旅股份有限公司”，证券简称由“种源农业”变更为“小兔文旅”，证券代码保持不变。

二、募集资金存放及管理情况

2017年9月18日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于江西省种源生态农业股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签署江西省种源生态农业股份有限公司募集资金三方监管协议的议案》，议案内容为签订三方监管协议、募集资金专项账户管理等。

2017年10月9日，公司召开2017年第七次临时股东大会审议通过《江西省种源生态农业股份有限公司股票发行方案》

公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定的要求，并与安信证券股份有限公司、中国银行江西省赣州市石城支行签订了《募集资金三方监管协议》，中国银行江西省赣州市石城支行开设募集资金专项账户（账户号：190239058972），该专户仅用于公司股票发行募集资金存管，不得用作其他用途。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

三、募集资金的使用情况

公司于2017年9月18日第一届董事会第十五次会议审议了《江西省种源生态农业股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”、“方案”），且该方案于2017年10月9日在公司2017年第七次临时股东大会上予以通过。根据《股票发行方案》，公司本次定向增发募集资金不超过1,100万元，将全部用于补充流动资金。

公司于2018年5月29日第一届董事会第十八次会议、2018年6月15日2018年第三次临时股东大会审议了过《变更募集资金使用用途的议案》，决定将原募集资金中的800万元变更为房车采购款、200万元变更为偿还对梁婵娟和詹青梅的借款。

安信证券项目组于2019年2月20日对募集资金……
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