公告日期：2016-03-28

深圳万城节能股份有限公司
ShenzhenWanchengEnergyCo.,Ltd.
公开转让说明书
（更新稿）
主办券商
华创证券有限责任公司
二〇一六年三月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特提示投资者对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一、公司营运资金不足的风险
合同能源管理模式需要公司承担项目全部投资的资金，公司只有在项目完工产生节能效益后才能分享收益，并且合同执行期较长，存在客户因为经营状况等问题不能按约定返还节能收益的风险。若公司没有良好的资金支持，公司新项目的开拓可能会受到一定的影响。
二、合同期限较长可能会有收款波动的风险
公司目前签订的合同能源管理项目回款期大多为3年至6年，如果在回款期内出现客户停止营业、客户出现违约、设备意外损毁等情况，可能会有部分合同款项无法回收的风险。
三、公司累计未弥补亏损金额较大的风险
截至2015年7月31日，公司累积未分配利润为-7,687,069.52元，公司累积未弥补亏损金额较大。公司在弥补完成以前年度累积亏损后，方可以向股东进行分红。由于公司历史未弥补亏损金额较大，预计在短期内，公司可能不具备分红的条件。
四、控股股东控制不当的风险
公司股东董晓峰和于爱华夫妇系公司的控股股东和实际控制人。董晓峰先生直接持有公司34.75%的股份，通过融通万城间接持有公司7.36%的股份；其配偶于爱华女士直接持有公司8.51%的股份，通过融通万城间接持有公司0.82%的股份；两人合计持有公司51.44%的股份。董晓峰先生担任公司董事长、总经理，于爱华女士担任公司董事。董晓峰和于爱华夫妇对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司控股股东董晓峰和于爱华夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。
五、公司治理水平不足的风险
报告期内，公司存在对外投资、对外担保、关联交易、财务等方面不规范的情况，通过中介机构辅导，上述方面都得到较好地清理和规范，各项管理制度逐步建立并完善，公司管理层已经承诺严格遵守公司各项制度，并按规定流程和程序严格执行。因公司相关制度执行时间较短等，公司在未来经营中可能会出现有关制度未严格履行所引起的风险。
六、搬迁风险
公司与深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司签订了《科兴科学园租赁合同》，公司租赁的该办公场所并未办理房地产权证。
因租赁的办公场所未取得权属证书存在一定的法律瑕疵，公司与深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司签订的《科兴科学园租赁合同》可能存在被确认无效的法律风险。若该等法律风险发生，公司的办公场所存在搬迁风险，可能会对公司日常办公造成一定的影响。
七、公司运营多年仍处于亏损，存在持续亏损的风险
2013年度、2014年度、2015年1-7月，公司的营业收入分别为375.82万元、1,718.63万元、1,612.18万元，净利润分别为-562.06万元、-301.16万元、202.00万元。
公司于2012年1月开始转型，着力拓展EMC业务，主要应用于节能照明领域。EMC项目按照合同约定和项目验收时公司与客户签署的《节能效益确认单》，以约定的当期节能效益分成按月确认为当期收入。公司处于发展初期，开发投入成本大，承接项目数量较少，收入规模偏小，致使报告期内2013年、2014年持续亏损。但经过两年市场的开拓及铺垫，项目储备增加，规模不断扩大，公司的营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。