公告日期：2025-04-07

国金证券股份有限公司

关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“博迅生物”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，有关情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券
交易所同意，博迅生物由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。
截至 2023 年 8 月 11 日，博迅生物共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用
8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。

截至 2023 年 8 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000474 号”验资报告验证确认。
公司由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众超额配售普通股(A
股)112.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为 9.75 元，共计募集资金
10,968,750.00 元。截至 2023 年 9 月 15 日，获授权主承销商已利用本次发行超额
配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 291,900 股，新
增发行股票数量 833,100 股。截至 2023 年 9 月 18 日，公司行使超额配售选择权
共计募集资金 8,122,725.00 元，扣除发行费用 510,919.40 元，募集资金净额7,611,805.60 元。

截至 2023 年 9 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000567 号”验资报告验证确认。
行使超额配售选择权后，公司本次发行最终募集资金总额为81,247,725.00元，扣除发行费用（不含税）金额为 9,460,481.90 元，募集资金净额为 71,787,243.10元。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,458,400.45 元。
2023 年 8 月 11 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 1,936,340.19
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
686,205.33 元。2024 年度公司使用募集资金 29,522,060.26 元。截止 2024 年 12
月 31 日，募集资金余额为 41,073,985.40 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

项目 金额（元） 备注

募集资金账户初始余额 74,937,243.10 注 1

减：发行费用 3,149,999.96

减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额 31,458,400.45

（含置换）

加：利息收入（扣减银行手续费支出） 937,142.71

减：购买转让大额存单支付的利息 192,000.00

尚未使用的募集资金期末余额 41,073,985.40

减：购买大额存单、通知存款等尚未赎回金额 20,000,000.00

募集资金专用账户期末余额 21,073,985.40

注：募集资金账户初始余额与募集资金净额之间差异金额 315.00 万元系尚未支付的发行费用。

（三）募集资金专户存……
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