公告日期：2023-07-31

公告编号： 2023-029
证券代码：836523 证券简称：航泰股份 主办券商：开源证券
陕西航泰电气股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，陕西航泰电气股份有限公司(以下简称“公司”、“航泰股份”)董事会对公司2023年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过1次股票发行，截至2023年6月30日，本次股票发行募集资金已使用完毕，本次股票发行基本情况如下：

（一） 股票发行募集资金情况

2021年8月20日，航泰股份召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<陕西航泰电气股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案，公司定向发行股票18,760,000.00股，每股发行价格为1.00元/股，募集资金总额为人民币18,760,000.00元，募集资金用途为补充公司流动资金。公司于2021年10月11日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对陕西航泰电气股份股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3405号）。

该次发行认购期间为2021年10月 14日至2021年10月18 日，实际定向发行股票18,760,000股，实际募集资金18,760,000元。该次发行募集资金已于2021年10月29日
前 （ 含 当 日 ） 全 部 到 账 ， 缴 存 银 行 为 浙 商 银 行 西 安 分 行 （ 账 号 ：
7910000010120100747808），并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所于2021年10月21日出具的CAC陕验字【2021】D-0002号《验资报告》予以审验。

（二）募集资金存放和管理情况

公告编号： 2023-029

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

2021年10月29日，公司、浙商银行西安分行以及长江证券签订了本次发行《募集资金三方监管协议》。公司为本次发行在浙商银行西安分行开立了募集资金专项账户，账户账号为7910000010120100747808，对本次发行的募集资金进行专户管理，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

本次发行募集资金于2023年4月使用完毕，公司对募集资金账户进行了销户处理（公告编号2023-019）。

自三方监管协议签订之日起，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。本次募集资金不存在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

（三） 募集资金使用情况

截至2023年4月24日，该次发行募集资金专项账户余额为0元。公司在2023年半年度使用本次发行募集资金的具体情况如下：

单位： 人民币元

一、募集资金总额 18,760,000.00

加：利息收入 21,843.61

减：手续费 643.84

小计 18,781,199.77

二、 ……
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