公告日期：2019-04-23

恒泰证券股份有限公司关于

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况

专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”、“主办券商”，作为北京亿商联动国际电子商务股份有限公司（以下简称“亿商联动”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，并出具本报告。
一、募集资金基本情况

经核查，截至2018年12月31日，亿商联动共完成了2次股票定向发行，完成发行人民币普通股1,233,312股，募集资金人民币31,250,045.80元。2019年4月17日，恒泰证券对亿商联动定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了亿商联动发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具的股份登记函、银行对账单、付款凭证等资料，亿商联动募集资金基本情况如下：

（一）第一次股票定向发行

公司2016年5月27日召开的第一届董事会第五次会议、2016年6月12日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了关于公司股票定向发行方案等有关议案，决定以每股20元的价格向确定对象王冬竹、欧阳斌定向发行共计312,500股，募集资金6,250,000.00元（未包含发行费用）。

2016年6月24日，王冬竹按公司在全国中小企业股份转让系统网站公告的《股票认购公告》规定的时间，将认购款项3,500,000.00元打入公司指定的银行账户。2016年6月27日，欧阳斌按公司在全国中小企业股份转让系统网站公告的《股票认购公告》规定的时间，将认购款项2,750,000.00元打入公司指定的银行账户。

缴款结束后，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字【2016】01500016号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

2016年8月9日，全国股份转让系统出具《关于北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】6426号）。
2016年11月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增无限售条件股份于2016年11月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。

根据公司《股票发行方案》，该次募集资金用途为市场份额拓展、人员扩招、技术研发。截至2017年6月30日，该次股票发行募集资金6,250,000.00元已使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 6,250,000.00
二、变更用途的募集资金总额 -
三、账户存款批量结息 9,445.67
四、使用募集资金总额及利息 6,259,445.67
其中：2016年度使用募集资金总额 1,619,127.61
2017年度使用募集资金总额 4,640,318.06
具体用途：

支付新增人员薪资 6,259,431.67
购买支票簿 14.00
四、募集资金结余总额 0.00
（二）第二次股票定向发行

公司2017年8月23日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司股票定向发行方案等有关议案，决定以每股27.15……
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