公告日期：2025-04-21

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司 ”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会对公司2024年1-12月募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
二、 募集资金管理情况

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共进行过四次股票发行。截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况涉及二次股票定向发行。具体情况如下：
（一）2022年度第一次股票定向发行

2022年8月27日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书>》议案，并经过2022年第五次临时股东大会审议通过。

2022年12月26日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于对西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3799号）。

公司于2022年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，在该方案中确定向为公司实施员工持股计划而设立的西安博研领航企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份5,780,000股，每股价格为人民币1.03元，募集资金总额5,953,400元。

公司于2023年1 月4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并于2023年3月23日出具了希会验字(2023)0007号《验资报告》。

2023年2月8日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并开
始转让。
（二）2023年度第一次股票定向发行

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案，并经过2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年7月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）>》的议案，并经过2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年8月14日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于同意西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2520号）。

公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，在该方案中公司向18家投资机构、2023年员工持股计划持股平台西安博研起航企业管理合伙企业（有限合伙）、董事王洁玉发行股份52,613,544股，每股价格为人民币9.31元，募集资金总额489,832,094.64元。

公司于2023年9 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并于2023年9月6日出具了希会验字(2023)0034号《验资报告》。

2023年10月24日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并开始转让。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
（一）2022年度第一次股票定向发行

2022年12月30日公司在兴业银行股份有限公司西安分行设立2022年度第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：兴业银行股份有限公司西安分行；账号：456010100101231055），2023年1月10日与兴业银行股份有限公司西安分行及主办券商开
源证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024……
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