公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-058

证券代码：836711 证券简称：志诚教育 主办券商：华安证券
合肥志诚教育股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则
（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业 务指南》、《全国中小企业股份 转让系统股票发行业务细则（试行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“股转公司”）于 2016 年8 月8 日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行
常见问题解 答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司 融 资>通知》（股转系统公告[2016]63 号）等相关规定，合肥志诚教育股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会对2019年募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编 制了《公司 2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：

一、 募集资金基本情况

1、截至2019年末公司共完成一次股票募集资金的行为，共募集资金总额合计为3,600万元。

经全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函[2019]89号）关于合肥志诚教育股份有限公司股票发行股份登记的函确认，公司发行600万股股票，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金总额为3,600万元。上述募集资金于2018年12月21日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（天职业字[2018]23395号）。

2、2019年正在进行的股票发行情况。

挂牌公司2019年9月24日、10月9日分别公告了《股票发行方案》、《股票发行认

公告编号：2020-058

购公告》，募集资集账户为安徽新安银行股份有限公司（账号：6580 1010 0100
0742 83），计划募集资金5,125万元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小

企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行

业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管

理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际

情况，制定了《合肥志诚教育股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募

集资金管理制度》）。

（二） 募集资金专户存放情况

1、截至2019年末已完成的股票发行在募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号 开户银行 银行账号 募集资金余额

1 安徽新安银行股份有限公司 6580 1010 0100 0307 0

04

2、2019年正在进行的股票发行募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号 开户银行 银行账号 募集资金余额

1 安徽新安银行股份有限公司 6580 1010 0100 0742 0注

83

注：2019年正在进行的股票发行事项中，截至2019年12月31日，公司非募集资金户浦发银行（账户

58060154800000926）已收到投资款768.75万元，募集资金未通过指定专项账户保管。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。