公告日期：2020-06-30

华安证券股份有限公司

关于合肥志诚教育股份有限公司募集资金
存放与使用专项核查报告

（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）

二零二零年六月

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“主办券商”）作为合肥志诚教育股份有限公司（以下简称“志诚教育”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等法律法规的规定，对志诚教育 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

1、截至2019年末公司共完成一次股票募集资金的行为，共募集资金总额合计为3,600万元。

经全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函[2019]89号）关于合肥志诚教育股份有限公司股票发行股份登记的函确认，公司发行600万股股票，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金总额为3,600万元。上述募集资金于2018年12月21日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（天职业字[2018]23395号）。

2、2019年正在进行的股票发行情况。

挂牌公司2019年9月24日、10月9日分别公告了《股票发行方案》、《股票发行认购公告》，募集资集账户为安徽新安银行股份有限公司（账号：6580 1010 01000742 83），计划募集资金5,125万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥志诚教育股份有限公司募集资金管理制度》

（二）募集资金专户存放情况

1、截至2019年末已完成的股票发行在募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号 开户银行 银行账号 募集资金余额

1 安徽新安银行股份有限公司 6580 1010 0100 0307 04 0

2、2019年正在进行的股票发行募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号 开户银行 银行账号 募集资金余额

1 安徽新安银行股份有限公司 6580 1010 0100 0742 83 0 注

注：2019年正在进行的股票发行事项中，截至2019年12月31日，公司非募集资金户浦发银行（账户

58060154800000926）已收到投资款768.75万元，募集资金未通过指定专项账户保管。

三、募集资金实际使用情况

1、截至2019年12月31日，公司2019年已完成的股票发行事项中，募集资金

已使用完毕。

序号 原计划募投项目 原计划投资金 实际募投项目 实际投资金额
额（元） （元）

1 偿还银行贷款 5,000,000 偿还银行贷款 5,000,000

2 设立线下教学中心项目 13,500,000 教学楼装修及建设 15,300,000

3 线下及线上教育课程体 3,000,000 线下及线上教育课 6,140,000
系建设 程体系建设

4 直播平台建设及设备采 2,500,000 直播平台建设及设 2,800,000
购 ……
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