公告日期：2019-04-18

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于宁波佳音机电科技股份有限公司股票发行股份登记函》（全国股份转让系统函[2016]9355号）备案，公司2016年9月披露《股票发行方案》：公司拟向合格投资者以4.21元/股的价格发行不超过100万股，募集资金不超过421万元。

2016年10月20日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账时间为2016年10月25日。本次募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年11月9日出具号验资报告（中兴财光华审验字（2016）第102061号）。

截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

募集资金余额
开户银行 银行账号 募集资金（元）

（元）
上海浦东发展银

94060154740010711 4,210,000.00 2,461.07
行宁波余姚支行

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《宁波佳音机电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2016年10月25日与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 4,210,000.00
减：已累计投入募集资金总额 4,226,453.49
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 18,914.56

2.募集资金期末余额 2,461.07

注：2018年3月1日，佳音科技将募集资金专户中4,226,453.49元划转至其全资子公司宁波绿之品电器科技有限公司一般户（开户行为上海浦东发展银行宁波分行余姚支行，账号为94060154740009713）。宁波绿之品电器科技有限公司于2018年3月5日使用募集资金购买上海浦东发展银行理财产品4,200,000.00元，并依据子公司补充流动性资金的实际需要，陆续赎回理财产品用于子公司日常经营活动。截至2018年5月29日，宁波绿之品电器科技有限公司已全额赎回理财产品，由募集资金专项账户转出的4,226,453.49元资金已全部用于补……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。