公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-040

证券代码：836848 证券简称：北迈科技 主办券商：西部证券

北京北迈科技股份有限公司

关于补充确认变更部分募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京北迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照公司发展战略，并根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等相关规定，结合公司实际情况，对改变募集资金用途事宜进行公告。

一、募集资金基本情况

公司于第一届董事会第十四次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京北迈科技股份有限公司2018年第一次股份发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过1,806,111股（含1,806,111股），每股价格为人民币6.64元，募集资金总额不超过人民币11,992,577.04元（含11,992,577.04元）。截止至2018年3月15日，本次实际募集新增股份数量为1,806,111股，募集资金11,992,577.04元人民币全部出资到位。2018年4月8日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2018）

公告编号：2018-040

第010034号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018年5月16日，全国中小企业股份转让系统核发了《关于北京北迈科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1820号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、原募集资金用途

根据公司2018年1月31日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《北京北迈科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007），公司原募集资金用途系用于补充公司流动资金。

三、部分募集资金变更后的用途

1、为降低公司财务成本，根据公司实际需求，将原部分募集资金用途变更为偿还公司借款，具体偿还借款情况如下：

序号 借款人名称 偿还金额 借款期限 利率

1 深圳市元征科技股份 2,054,055.562018.1.19-2018.3.18 7%

有限公司

2 北京星罗棋布商务有 700,000.002017.4.25-2017.7.24 0

限公司

3 张洪波 2,397,697.702017.4.30-2018.4.29 0

4 招商银行北京支行 900,000.002017.6.15-2018.6.125.655%

5 渣打银行（中国）有 56,200.00 2017.9.5-2020.9.5 21%

限公司

合计 6,107,953.26

截至报告披露日，上表涉及的借款已偿还完毕，公司剩余募集资金用途不作改变。

其中，公司向实际控制人张洪波的借款由公司第一届董事会第十

公告编号：2018-040

二次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，具体情况见公司于2017年6月8日披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-021）。

2017年至今公司处于商业模式转型的过渡期，原业务收入大幅度减少，新业务尚未成型，人力成本、日常支出、技术研发等费用仍然存在，为保障公司的正常运营，需要有大量的资金支持，故发生以上公司借款用于补充流动资金，包括支付职工薪酬、办公费用、房租及物业管理费用、汽车配件采购费用、技术开发费用等，符合公司主营业务用途，不存在本次用募集资金替换之前已归还借款的情形，亦未违反认购协议的约定。公司上述借款均用于公司日常运营，使用情况合规。

2、募集资金部分变更使用用途后，募集资金使用……
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