公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-035

证券代码：836858 证券简称：爱用科技 主办券商：国泰海通

上海爱用科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

截止 2025 年 6 月 30 日公司存续的募集资金，情况如下：

2020 年 9 月 23 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发
行说明书》，公司采用定向方式发行人民币普通股 7,612,500 股，募集资金总额为人民币10,800 万元。公司已将发行情况详细披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2020年11月18日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于对上海爱用科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3539号），确认本次发行备案申请。

2021 年 3 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字
（2021）第 ZA10325 号的《验资报告》。截至 2020 年 2 月 24 日止，公司已收到股票募
集资金人民币 10,800.00 万元。

（二）募集资金使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金中有 2,800.00 万元拟用于补充流动资金，剩余 8,000.00 万元拟用于基于云计算的“爱用”电子商务管理软件解决方案升级与改造项目建设，总额为 10,800.00 万元。

根据公司的资金使用计划以及公司实际经营和发展规划的需要，公司董事会变更公司此次募集资金用途，变更后的用途为：10,800.00 万元拟用于补充流动资金。

公告编号：2025-035

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金活期尚余 96,756,164.27 元，公司 2025 年半年度募
集资金账户的基本情况如下：

项目 金额（元）

一、2025 年 1 月 1 日募集资金余额 107,002,931.64

加：银行利息 25,648.75

银行理财赎回 110,000,000.00

银行理财投资收益 458,739.73

二、募集资金使用 -

日常经营 10,731,155.85

银行手续费 -

银行理财 200,000,000.00

三、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 96,756,164.27

二、 募集资金管理情况

公司存续的募集资金 10,800.00 万元，存放于平安银行上海分行营业部（银行账号：
15561638888825）账户, 公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、……
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