公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-013

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 现金管理概述
（一） 现金管理目的

为促进武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公 司”）的良性发展，提高公司运营效率，在确保正常经营及资金安 全的情况下，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司） 拟择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于 结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品)。
（二） 现金管理金额和资金来源

公司及子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，每次使 用金额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%且不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）。
（三） 现金管理方式
1、预计现金管理额度的情形

公告编号：2025-013

根据公司资金使用情况，在确保日常运营和资金安全的前提 下，公司及子公司拟择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财 产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类 产品)，每次使用金额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%且不
超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元），上述额度内，资金可以
循环投资、滚动使用，在额度范围和期限内，授权公司管理层审批、 办理相关事宜。
（四） 现金管理期限

授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至下次年度股东大会召开之日止。
（五） 是否构成关联交易

公司现金管理不涉及关联交易。
二、 审议程序

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第一次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依照《公司章程》的规定，本议
案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。
三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但受宏 观经济、产业政策、行业周期、市场波动及相关法律法规发生变化

公告编号：2025-013

的影响，存在一定的潜在风险。为控制风险，公司会安排财务人员 对购买的投资理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督， 确保资金的安全性和可控性。
四、 现金管理对公司的影响

公司利用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营 和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，不 会影响公司主营业务正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用 效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。五、 备查文件目录

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届董事会第一 次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日

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