公告日期：2016-10-11

证券代码：836875 证券简称：中健网农 主办券商：国金证券

厦门中健网农股份有限公司

《股份发行方案（修订稿）》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门中健网农股份有限公司（以下简称“中健网农”或“公司” ）于2016

年 8月 23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）

披露了《厦门中健网农股份有限公司股票发行方案（修订稿）》 （公告编号：

2016-026，下称“ 《股票发行方案（修订稿）》 ”）。经核实由于工作人员疏忽

导致披露的《股票发行方案（修订稿）》存在信息不全，公司现对此《股票发行方案（修订稿）》中募集资金用途中的补充流动资金测算予以修订，具体修订情况如下：

一、 补充“（七）募集资金用途/1、补充流动资金测算/（1）测算的

假设前提”

补充内容具体如下：

（1）测算的假设前提

在进行公司补充流动资金测算时，公司假设2016年公司实现的营业收入较

2015年增长40%，对2016年营业收入的具体测算如下：

2013年、2014年和2015年，公司营业收入分别为66,519.82万元、66,678.90万元和68,788.85万元，公司营业收入基本比较稳定。而2016年上半年，公司营业收入较去年同期增长了15.94%。因此，在预测2016年营业收入时，假设公司现有的业务保持稳定，可实现去年相同的营业收入。

在上述假设下，公司根据2016年新开拓的业务及一些业务的具体情况，对公司2016年营业收入的预测如下：

2015年及2016年上半年，公司营业收入按业务类别划分情况如下：

营业收入（元）

业务类别 2016年1-6月 2015年度

（一）生鲜供应链业务 345,148,353.60 657,489,013.62

（二）自有通路业务 82,310,376.53 30,399,491.13

其中：1、万山土猪、康记鲜肉 80,898,574.57 27,790,832.36

2、美缤果、悦太生鲜 1,411,801.96 2,608,658.77

合计 427,458,730.13 687,888,504.75

A、生鲜供应链业务

a、公司积极开发新客户，拓展生鲜供应链业务。公司根据2016年签约的新客户订单，预计2016年将新增加营业收入约6,705万元。

b、2016年为芦柑产品的旺年，预计2016年公司芦柑销售业务有望实现营业收入16,971万元左右，较2015年增加约5,453万元。

综上，开拓新客户与芦柑销售旺年这两个因素预计将使公司2016年生鲜供应链服务新增营业收入12,158万元。

B、自有通路业务

“万山土猪”、“康记鲜肉”是公司的自有品牌，主要经营品牌肉类业务。根据

2016年签订的加盟协议及2016年上半年的销售情况，预计2016年“万山土猪”、“康记鲜肉”业务可实现营业收入约17,211万元，较2014年增加约14,432万元。

C、垂直交易型生鲜电商业务

2016年起，公司发展垂直交易型生鲜电商业务。公司根据同业经验进行预测，预计2016年以B2B2C模式的社交电商为主的垂直交易型生鲜电商业务，将实现营业收入1,000万元。

综上，公司2016年将比2015年增长27,590万元，增幅40.10%。

二、 更正“二、发行计划/（七）募集资金用途/1、补充流动资金测

算/（2）偿债能力情况分析”

（一）更正前具体内容

截至 2016年06月30日，公司与同行业上市公司偿债能力指标的比较情

况根据上表，公司总体负债水平较高，财务风险偏大，公司管理层计划通过补充流动资金支付供应商的货款方式，将公司合并报表……
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