公告日期：2025-04-03

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-028
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际
工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股
（含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投
资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。

2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人
民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，
共计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。

上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为
78,956,221.67 元。

募集资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户划转到
公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26
日出具了“华兴验字[2021]20000080151 号”及“华兴验字[2021]20000080166号”《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

加：累计利息 减：补 减：累计投入

募集资金净额 收入扣除手 充流动 募集资金投资 期末余额

续费净额 资金 项目

78,956,221.67 3,651,321.13 - 45,878,558.81 36,728,983.99

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者合法权益，结合实际情况，公司制定了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及使用管理与监督等方面均作出了具体明确的规定。

自募集资金到位以来，公司一直严格按照上述制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存储情况如下：

广东广咨国际 招商银行股份

投资咨询集团 有限公司广州 755937502610520 36,728,983.99

股份有限公司 天河支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司严格按照《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。

2024 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议
案》，募投项目达到预定可使用日期由 2024 年 10 月 12 日变更为 2026 年 10 月
12 日，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-058）。

本年度募集资金的实际使用情况详……
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