公告日期：2025-04-03

国投证券股份有限公司

关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“广咨国际”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对广咨国际使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

一、 本次募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际
工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费用 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。
2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人
民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共
计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。

上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为78,956,221.67 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况
进行审验，认购资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户
划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），华兴会计师事务所（特殊普

通合伙）于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日出具了“华兴验字
[2021]20000080151 号”及“华兴验字[2021]20000080166 号”《验资报告》。

二、 募集资金使用情况

（一）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总金额（超额配售选择权行使后） 89,086,858.00

减：发行费用（含税） 10,130,636.33

其中：置换已用自筹资金支付的发行费用 1,839,622.64

二、募集资金净额 78,956,221.67

加：利息收入及手续费净额 3,651,321.13

三、累计募集资金使用额 45,878,558.81

其中：咨询业务能力提升项目 45,878,558.81

四、募集资金专用户余额 36,728,983.99

（二）募集资金暂时闲置的原因

本次募集资金将投资于咨询业务能力提升项目。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、 本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

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