公告日期：2016-03-31

厦门合立道工程设计集团
股份有限公司
公开转让说明书
（反馈稿）
推荐主办券商
福建省福州市湖东路268号
二零一六年二月
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
I
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
（一）受宏观调控影响较大风险
公司所属行业为建筑设计行业，其发展受固定资产投资规模变动态势以及城镇化进程推进速度的影响。随着目前社会固定资产投资增速减缓，房地产以及各类基础设施开发规模呈下降趋势，从而影响建筑设计企业的业务规模及盈利水平。
（二）专业人才及团队流失风险
公司所属行业为智力及技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过十多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了核心技术人员及优秀管理人才直接持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。
（三）设计责任风险
根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。公司虽已建立了完备的质量控制体系并购买了建筑工程设计责任类保险，但仍可能存在因质量控制失误而承担保险赔付之外的责任损失风险。
（四）分支机构管理控制风险
目前公司下设上海、福州、南昌、昆明、合肥、海南等6家分公司，在厦门、福州、南昌、昆明等地拥有6家子公司；子公司南昌设计院下设厦门、成都、九江等3家分公司，拥有2家子公司；合立道集团分支机构数量较多，地域分散，加大了公司经营活动中的管理控制风险。若分支机构不能有效执行项目评审、合同
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评审及签订、项目设计管理等流程与制度，或发生违法违规行为，将对公司的资质保持、业绩增长以及持续经营能力产生负面影响。
（五）业务资质能否持续的风险
公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级、工程咨询甲级等多项资质，对公司业务正常、有序地开展和后续发展具有极其重要的作用。行业资质申请门槛较高、认定程序较严格，若公司未来由于行业标准提高、经营不善、核心技术人员流失等各方面原因失去原有的业务资质，则可能存在业务不能持续有效地开展、业绩下滑等风险。
（六）应收账款发生坏账损失的风险
2015年8月末、2014年末、2013年末，公司账龄超过1年的应收账款余额分别为15,368,085.87元、10,540,051.87元和10,155,792.04元。虽然没有确切的依据表明这些应收账款发生了坏账，但若未来房地产市场进一步恶化，房地产企业销售不畅或出现倒闭，这些未收回的款项将可能产生坏账，影响公司的净利润。
（七）所得税优惠政策变化风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。根据厦门市高新技术企业认定管理办公室《关于公示厦门市2015年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（厦高办〔2015〕7号），合道设计通过高新技术企业复审，2015年至2017年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策；根据江西省高企认定工作办公室《关于公示江西省2014年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（赣高企认办〔2014〕4号），南昌市建……
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