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发表于 2025-02-25 16:35:55 股吧网页版
恒立钻具:关于使用闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2025-02-25


证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2025-010

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况

(一)审议情况

为提高闲置募集资金使用效率,公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理,
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求,包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等,且 购买的产品不得抵押,不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

为提高公司资金的使用效率,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三 届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的议案》。

公司在不超过人民币 12,408 万元的额度内使用自有闲置资金进行现金管
理。在上述额度内资金可以循环滚动使用。拟购买的产品的品种应满足安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求,包括但不限于通知存款、结构 性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

(二)披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额, 适用上述标准。

截至 2025 年 2 月 25 日,公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买的理
财产品未到期余额为 5,000 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 10.69%,
达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况

预计年

产品金

受托方 化收益 产品 收益 投资 资金
产品类型 产品名称 额(万

名称 率 期限 类型 方向 来源
元)

(%)

招商银 银 行 理 招 商 银 2,000 1.3% 59 天 浮 动 银 行 自 有
行 财产品 行 点 金 收益 结 构 资金
系 列 看 性 存

涨 两 层 款

区间 59

天 结 构

性存款

海通证 券 商 理 博 盈 系 1,000 1.79% 91 天 浮 动 本 金 募 集
券 财产品 列 国 债 收益 保 障 资金
收 益 率 型 浮

二 值 看 动 收

跌第……
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