公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-046
证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2016年11月1日,公司召开第一届董事会第九次会议，审议了《甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行方案》的议案,本次发行股票种类为人民币普通股，发行的数量不超过2,000,000股（含2,000,000股），募集资金总额不超过4,400,000元（含4,400,000元）。由于有效表决董事人数不到董事会人数一半，因此直接提交至股东大会审议。

2016年11月18日，公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行方案》的议案。

2016年11月21日，公司发布《甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行认购公告》，本次募集资金已于2016年11月30日全部到账，缴存银行为兰州银行股份有限公司银隆支行营业部（账号：101532000320598），经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了瑞华验字【2016】第62050002号验资报告，

公告编号：2018-046
公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币4,400,000元。

公司于2017年1月10日收到《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕137号），确认上述股票发行备案，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

本次发行新增股份于2017年1月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016年11月1日,公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《甘肃万华金慧科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；2016年11月18日，公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《甘肃万华金慧科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。募集资金管理制度明确规定了公司募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金存储情况

1、截至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元
股票发行 银行名称 银行账号 余额

兰州银行股份有限公司

2016年第一次 101532000320598 1273734.51
银隆支行

合计 1273734.51
2、募集资金专项账户专户管理说明

2016年11月1日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《公司设立募集资金专户及签订<募集资金三方监管协议>》的议案；2016年11月18日，公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《公司设立募集资金专户及签订<募集资金三方监管协议>》的议案。

公司在兰州银行股份有限公司银隆支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号：101532000320598，并于2016年11月30日收到认购资金440万元，公司与银行以及主办券商签订了关于募集资金专户的《募集资金三方监管协议》。公司募集资金不存在控股股东、实……
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