公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-014

证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为充分发挥公司自有资金的使用效率，提高短期收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，授权使用自有资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、风险低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二） 委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金为不超过 2,500,000.00 美元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

在不超过 2,500,000.00 美元的额度内进行投资，投资期限内投资额度可以滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构性存款。
（四） 委托理财期限

董事会审议通过后不超过 12 个月。

公告编号：2025-014

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用自有资金购买理财产品的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。本议案无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司购买信托产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围内，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。且公司所购买是低风险类信托产品，通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。
五、 备查文件

《四川同人泰药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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