公告日期：2025-04-25

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自2016年5月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，已完成两次股票定向发行募集资金。其中，公司2017年第一次股票定向发行募集资金已于2020年使用完毕，其募集资金存放与实际使用情况专项报告已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司第二次股票定向发行募集资金基本情况如下:

公司分别于2021年8月31日召开第二届董事会第十六次会议、2021年9月15日召开2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了《陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订版）》的议案，该方案中确定了公司向特定对象陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司以及陕西关中科技协同创新发展基金合伙企业（有限合伙）发行普通股不超过1,500万股（含1,500万股），每股发行价格为人民币2.01元，共募集资金3,015万元。本次募集资金用途为：5,150,000元用于偿还陕西群力电工有限责任公司借款/贷款，25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设，以上内容分别详见公司于2021年8月31日和2021年10月12日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》和《股票定向发行认购公告》。2021年8月9日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于对陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕2843号）。

2021年10月20日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《股票发行认购结果公告》，募集资金3015.00万元已于2021年10月19日全部缴款至募集资金专户。上述募集资金缴款情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为中审亚太验字（2021）第021268号《验资报告》，本次定向发行新增股份于2021年12月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

2021年10月29日与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宝鸡分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、募集资金原用途介绍：

根据公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票定向发行
说明书（确定发行对象修订稿）》，本次定向发行募集资金总额 30,150,000 元，其中5,150,000 元用于偿还银行借款/贷款，25,000,000 元用于“固体继电器产业化项目”建设。

2、募集资金变更使用情况：

（1）由于公司经营发展需要，在完成认购之前，公司已于 2021 年 10 月 12 日偿还
陕西群力电工有限责任公司借款；因此，该次定向发行募集资金变更了部分募集资金用途，由偿还陕西群力电工有限责任公司借款变更为偿还中国银行短期借款 5,150,000元。

拟偿还的中国银行短期借款，借款总金额为 10,000,000 元，于 2021 年年底到期。
该项借款事项于 2021 年 3 月 31 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过（公告编
号：2021-013），于2021年4月28日2020年年度股东大会审议通过（公告编号：2021-027）。该笔借款实际已用于补充流动资金。

本次募集资金变更使用用途事项已通过于 2021 年 11 月 24 日召开的第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十二次会议及 2021 年 12 月 13 日召开的 2021 年第五次

临时股东会审议。详见公司于 2021 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-051）。

（2）根据项目资金已使用情况及未来将采购设备计划的预计，为提高资金……
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