公告日期：2024-10-30

关于无锡亿能电力设备股份有限公司使用部分

闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为无 锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“亿能电力”、“公司”）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对亿能电力使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、公开发行募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无
锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。公司向不特定合格投资者发行新股数 1,500 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 75,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币66,212,815.58元。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 29 日对公司向不特定
合格投资者公开发行股票募集的资金到位情况进行了审验，并出具了苏亚苏验（2022）35号《无锡亿能电力设备股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金实行了专户存储制度，并与东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有 限公司无锡新吴区支行、江苏银行股份有限公司无锡分行及南京银行股份有限 公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及暂时闲置的原因

公司募集资金用于变压器和电抗器改扩建项目、研发中心项目和补充流动资金。截至 2024年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：

序 募集资 募集资金计划投资 累计投入募集资 投入进度

号 金用途 实施主体 总额（调整后） 金金额（2） （%）（3）=
（1） （2）/（1）

变压器 无锡亿能

1 和电抗 电力设备 36,621,100.00 0 0.00%
器改扩 股份有限

建项目 公司

无锡亿能

2 研发中 电力设备 5,171,800.00 2,896,239.98 56.00%
心项目 股份有限

公司

无锡亿能

3 补充流 电力设备 35,666,878.08 35,666,878.08 100.00%
动资金 股份有限

公司

合 - - 77,459,778.08 38,563,118.06 49.78%
计

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资产品具体情况

公司拟对不超过人民币3,800万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期
间为 2024年 11月 28日至 2025年 11月 28日。

（三）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议……
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