公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-031
证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关规定，深圳迷你仓仓储股份有限公司（以下简称“迷你仓”或“公司”）董事会就公司2018年1月1日至2018年12月31日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体情况如下：

一、本报告所涉股票发行范围

公司2017年不存在取得股份登记函的股票发行事项，2018年第一次股票发行未在2018年12月31日前取得《股票发行股份登记的函》，所以本报告所涉及范围为公司2016年股票发行所募集剩余资金的存放与使用情况。

二、股票发行募集资金基本情况

（一）2016年5月16日公司召开第一届董事会第五次会议、2016年5月31日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了股票发行的相关议
案；2016年9月13日公司召开第一届董事会第七次会议根据股东大会的授权审议更正了股票发行方案。股票发行相关议案拟定公司以非公开定向发行的方式发行4,000,000股人民币普通股，

每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.68元，募集资金
10,720,000.00元。

（二）2016年9月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310888号《验资报告》，验证截至2016年9月19日止，公司已收到认购方缴纳的出资款人民币10,798,919.14元。其中新增注册资本人民

公告编号：2019-031
币4,000,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币6,720,000元，余额人民币78,919.14元转入“其他应付款”（中国大众仓储有限公司以港币缴纳认购资金时产生的汇兑差额）。

（三）2016年11月7日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于深圳迷你仓仓储股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8196号），确认迷你仓此次发行股票的总数为4,000,000股。其中有限售条件的股份为0股，无限售条件的股份为4,000,000股。

（四）2016年11月30日，迷你仓股票发行新增股份在股转系统挂牌并公开转让。

三、募集资金存放、实际使用情况

（一）募集资金存放情况

公司为本次股票发行与中国农业银行股份有限公司深圳珠宝中心支行及中国中投证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了人民币专项账户及港币资本金专项账户（以下统称“专户”），人民币专项账户账号为：41009200040024678，港币资本金专项账户账号为：41009200040024686，开户行均为：中国农业银行股份有限公司深圳珠宝中心支行。公司本次股票发行募集的资金10,720,000.00元均缴存于专户中。

（二）募集资金使用情况

1、公司于2016年11月7日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于深圳迷你仓仓储股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8196号）后，再开始根据实际情况使用本次股票发行的募集资金。截至2017年12月31日，公司上次股票发行剩余募集资金金额折合人民币合计为1,387,184.98元。（具体资金存放及使用情况请查看公司披露于股转系统公告编号：2018-006《深圳迷你仓仓储股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

2、根据股票发行方案，公司股票发行募集资金用途为：补充公司流动资金。

3、公司使用募集资金时，主要从人民币专户列支；在使用港币专户资金时，先结汇至人民币专户，再对外支付。截至2018年12月31日，公司股票发

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