公告日期：2023-03-31

开源证券股份有限公司

关于上海安师傅汽车服务股份有限公司

2022 年年度募集资金使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“主办券商”)作为上海安师傅汽车服务股份有限公司(证券简称:安师傅，证券代码:837085)的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年年度募集资金利息使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见:
一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共存在 2 次募集资金行为，具体如下：

（1）2021 年 12 月 5 日，经 2021 年第二次临时股东大会批准，
安师傅发行普通股 343,000 股，发行价格 35.00 元/股，募集资金人民币 12,005,000.00 元。本次募集资金用于补充流动资金，主要包括
支付职工薪酬及支付业务推广费。本次募集资金于 2021 年 12 月 22
日到账，缴存银行为平安银行股份有限公司上海分行营业部（账号：15000107751465），并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2021)第 08953 号《验资报告》审验。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

募集资金余额
开户银行 银行账号 募集资金（元）

（元）

平安银行股份

有限公司上海 15000107751465 12,005,000.00 8,289,903.81
分行营业部

（2）2022 年 2 月 27 日，经 2022 年第二次临时股东大会批准，
公司发行普通股 1,130,000 股，发行价格 45.00 元/股，募集资金人民币 50,850,000.00 元。本次募集资金用于补充公司流动资金，主要
包括支付运营费及支付业务推广费。本次募集资金于 2022 年 7 月 18
日到账，缴存银行为平安银行股份有限公司上海分行营业部(账号：15000108319636),并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具众会验字(2022)第 07308 号《验资报告》审验。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

募集资金余额
开户银行 银行账号 募集资金（元）

（元）

平安银行股份

有限公司上海 15000108319636 50,850,000.00 51,011,193.38
分行营业部
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度建立情况

2021 年 12 月 5 日，安师傅 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信
息披露要求。安师傅的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金账户存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，安师傅募集资金专户信息如下：

股票发行 账户名称 开户银行 账号

2021年度 上海安师傅汽 平安银行股份有限公

股票发行 车服务股份有 司上海分行营业部 15000107751465
限公司

2022年度 上海安师傅汽 平安银行股份有限公

股票发行 车服务股份有 司上海分行营业部 15000108319636
限公司

安师傅股票发行按已有的《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

（1）2021 年度股票发行，2021 年 12 月 5 日公司 2021 年第二次
临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，签署了《募集资金三方监管协议》，签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（2）2022 年度股票发……
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