公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-039

证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，上海安师傅汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”） 为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2022 年第一次股票发行募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司经第三届董事会第五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 45.00 元/股，共发行公司普通股 1,130,000 股，募集资金总额为人民币 50,850,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金，具体用途如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付运营费 12,850,000

2 支付业务推广费 38,000,000

合计 - 50,850,000

2022 年 5 月 20 日全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出
具了股转系统函[2022]1181 号《关于对上海安师傅汽车服务股份有限公司股票
定向发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 8 月 19 日起在股转系
统挂牌并公开转让。

公告编号：2023-039

2022 年 7 月 18 日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会验字(2022)
第 07308 号 ”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

二、募集资金使用情况

2022 年股票发行募集资金人民币 50,850,000.00 元，根据《上海安师傅汽
车服务股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003），本次募集资金用于补充流动资金，主要包括支付运营费及支付业务推广费。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年股票发行募集资金实际使用情况如
下：

项目 募集资金（元）

募集资金总额 50,850,000.00

上年度募集资金专户余额 51,011,193.38

本期募集资金专户支出总额 1,797,733.87

其中：补充流动资金 1,797,702.37

其中：手续费支出 31.50

单位活期结息 314,105.28

募集资金账户余额 49,527,564.79

三、本次变更募集资金的情况说明

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率，进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定、可持续发展拟变更募集资金用途，将原用于补充流动资金—支付业务推广费的募集资金 38,000,000.00 元用途变更为支付公司及其分、子公司的日常经营性支出。

四、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性

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