公告日期：2025-01-24

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-001
山东汉鑫科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鑫科技”）于2025年1月23日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“车路协同管理及服务平台项目”、“汉鑫科技办公与科研综合楼项目”已达到预定可使用状态，拟对募集资金投资项目进行结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2021年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股不超过1,012万股(含行使超额配售选择权所发新股)，每股面值1.00元，每股发行价人民币16.00元。截至2021年12月1日，公司共募集资金161,920,000.00元，扣除承销费和保荐费6,596,000.00元后的募集资金金额为人民币155,324,000.00元，减除其他发行费用人民币4,288,860.45元后，募集资金净额为人民币151,035,139.55元。截止2021年12月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000690号和大华验字[2021]000864号”验资报告验证确认。

募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。公司已对募集资金采取了专户存储，与保荐机构中德证券有限责任公司及募集资金专户存储的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；另外，公司、全资子公司烟台汉为科技发展有限公司、中德证券有限责任公司和募集资金专户存储的商业银行签订了募集资金四方监管协议，以保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存放情况列示如下：

户名 开户行名称 银行账户 账户类别 余额（元） 备注

募集资金专用账户

山东汉鑫科技 中国农业银行烟台 15340901040024646 募集资金 127.38 活期存

股份有限公司 高新区支行 专户 款

山东汉鑫科技 中国银行烟台高新 募集资金 活期存

股份有限公司 技术产业开发区支 231245116532 专户 119,448.31 款

行

山东汉鑫科技 招商银行股份有限 535903040610808 募集资金 12.42 七天通

股份有限公司 公司烟台滨海支行 专户 知存款

山东汉鑫科技 上海浦东发展银行 募集资金 活期存

股份有限公司 股份有限公司烟台 14610078801000001740 专户 16,030,806.22 款

分行

烟台汉为科技 上海浦东发展银行 募集资金 活期存

发展有限公司 股份有限公司烟台 14610078801800001741 专户 5,909,481.28 款

分行

合计 ……
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