公告日期：2025-03-28

湖北宏裕新型包材股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

湖北宏裕新型包材股份有限公司关于 2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于 2022
年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证
券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586 号）。公司公开发行 20,333,334 股，发行价
格 8.00 元/股，募集资金总额 162,666,672.00 元，扣除各项发行费用 20,341,655.97 元，实
际募集资金净额为 142,325,016.03 元。截至 2023 年 8 月 4 日，扣除中信证券股份有限公司的
承销保荐费用 11,660,000.00 元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第 2-00020 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 162,666,672.00

减：承销、保荐费 11,660,000.00

2.募集资金净额 151,006,672.00

加：银行利息 2,573,354.96

募集资金可使用总额 153,580,026.96

3.募集资金已使用总额 67,048,163.26

其中：年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目 58,761,548.04

补充流动资金 8,286,615.22

4.银行理财产品余额 69,000,000.00

5.截止至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 17,531,863.70

湖北宏裕新型包材股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》(以
下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2023 年 12 月 11 日经本公司第三届董事会第二
十四次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构及相关银行共同签署了《募集资金三方监管协
议》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规……
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