公告日期：2025-04-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于青岛建邦汽车科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“建邦科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对建邦科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币17,609,434.06元后，募集资金净额为人民币178,968,345.94元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业
字[2020]32741 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 191,284,087.90 元，
其中以前年度使用 152,655,442.95 元，本年度使用 38,628,644.95 元。

本年度募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 196,577,780.00

减：保荐及承销费用（含税） 8,846,000.10

募集资金账户实际收到的金额总额 187,731,779.90

加：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 500,716.99

减：未置换的发行费用（不含税） 9,264,150.95

募集资金净额 178,968,345.94

加：未置换的发行费用（不含税） 9,264,150.95

存储累计利息扣除手续费 358,348.02

收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金 9,159,144.64

减：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 500,716.99

使用募集资金投入募投项目 191,284,087.90

节余募集资金补充流动资金金额 5,965,184.66

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）

中信银行股份有限公司 8110601011501149436 - 已销户

青岛山东路支行

中信银行股份有限公司 8110601011901149437 - 已销户

青岛山东路支行

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